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讲两个鬼故事

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发表于 2022-9-11 00:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文 喜胖不胖(转载请注明出处)

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数据来自wind,望京博格整理,2022.5.26



市场温度计基于估值计算得出,使用方法:
(1)不追高:50摄氏度之下定投最舒服;
(2)控仓位:例如目前30摄氏度,最适宜的仓位为100-30=70,也就是7成仓位最适宜,涨可以减仓、跌可以加仓;
(3)选行业:大家关心的行业,例如:医药、芯片、军工,可以在估值表看这些行业的估值水平。


今日市场温度30.37℃。


短短两天又升温到30℃以上了。


上证指数 涨0.5%
沪深300 涨0.25%
中证500 涨1.15%

中证1000 涨0.63%
国证2000 涨0.59%


今天是普涨态势,宽基里主要是中盘涨的比较好。



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数据来自wind,望京博格整理,2022.5.26



在行业上,今天主要是军工领涨,而且是放量上涨,算个好事。
这一方面是昨天的稳大盘会议,对市场整体信心或多或少有了一点刺激?
另一方面,直接利好是昨天晚上,中航高科和中航光电两个公司先后公告,关联资管账户表示增持股份,并表示未来6个月内继续增持。
其中累计增持中航高科金额不超过7500万元,增持中航光电金额不低于3750万元不超过7500万元,增持基于对上市公司未来持续稳定健康发展的信心。
当然,这两家公司今天也是应声上涨,收盘分别涨幅7.68%和4.28%。



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数据来自wind,2022.5.26



更神奇的是,刚刚发文前8点15左右,中航电子和中航机电纷纷发公告停牌。
中航电子发公告表示要把中航机电合并了!

两家400亿左右的军工企业合并,不知道是不是意味着一家千亿市值的军工企业诞生。





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看了眼今天中航电子和中航机电,分别放量大涨9.28%和8.22%。


未卜先知?
只能说军工里面,真是(鬼)故事多。



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数据来自wind,2022.5.26




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数据来自天天基金,2022.5.26



上图为目前重仓这两个公司的基金,大家可以看看有没有你目前持有的。
我除了重仓富国军工外,之前战神(军工)组合的调仓,我记得还纳入了中邮军民融合这只基金,发现中邮同时重仓了这两个公司。
反正我目前还持有大量军工基金,静观其变吧。

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医疗的故事



不对,是事故。
中证医疗已经自去年7月开始,连续下跌11个月了。
11个月跌去了50%。



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数据来自wind,2022.5.26



从时间维度上看,历史上医疗的每一轮下跌周期都超过了1年,最长的一次有3年半左右。
从回撤幅度上看:2015年6月的那次历时3年半的最大回撤有70%,如果刻舟求剑的来说,按照目前点位医疗最多还要下跌20%。
当然这不代表历史一定会重演,而是说大家做好心理预期,假设真的出现也不要过度恐慌。



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数据来自wind,2022.5.26



目前中证医疗的估值在32倍左右,几乎与2018年底部持平。
当然,比a股医疗还惨的是港股医疗。

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数据来自wind,2022.5.26



恒生医疗保健指数最近11个月已经跌去了66%。
恒生医疗保健ETF自去年上市以来至今,净值已经腰折再打折到了0.46.
这一方面有CXO估值较贵,行情不好就先找贵的跌。
另一方面,有一些生物制药公司也是受到了m国的监管影响,又被扒掉一层皮。
但我相信医疗不会是夕阳产业,一是因为我国医疗距离发达国家的差距还很大,本着落后就要挨打的历史教训,行业的成长性还有空间。
二是老龄化的客观事实,生病了就要看病,并且看病也不会打折,大家只会在有限条件里用最好的药,上最好的治疗手段。
当然,医疗短期确实有很多问题,一是集采会带来行业短期的利润降低,而且医疗医药上都有很大的套牢盘,往上拉升的动力不足,拉升也必然伴随着卖出。(别指望短期上涨了)
但长期来看,大的逻辑还在,现在的鬼故事就自己消化了。
反正我今天买了一点点恒生医疗,就这样吧。
(PS经常有人问哪个恒生医疗?全市场跟踪指数的就一个博时的恒生医疗ETF,自己查代码去吧。我买的是场外恒生医疗ETF联接基金)


悲观者永远挣钱,但愿乐观未来能赚钱。
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。

本文版权归原作者望京博格所有,如有侵权请联系管理员删除,原文地址:https://m.toutiao.com/i7102070746221953574/
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发表于 2022-9-11 00:09:21 | 显示全部楼层
现在跌了百分之五十如果最低是跌百分之七十 现价买入还要跌百分之四十
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发表于 2022-9-11 00:09:50 | 显示全部楼层
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发表于 2022-9-11 00:10:30 | 显示全部楼层
加油老表
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发表于 2022-9-11 00:11:30 | 显示全部楼层
加油老师。
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